フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,142 | 54,468 |
| 減価償却費 | 2,138 | 2,848 |
| のれん償却額 | 8,526 | 8,525 |
| 受取利息 | -9 | -7 |
| 助成金収入 | -244 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -273 |
| 支払利息 | 228 | － |
| 為替差損益（△は益） | -428 | -6,995 |
| 株式交付費 | － | 3,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 | 13,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,087 | -9,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,823 | -628,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | -23,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,224 | -5,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,782 | 695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,062 | 637,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,291 | 2,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,602 | -11,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,787 | 90 |
| その他 | 3,279 | 589 |
| 小計 | -69,820 | 38,489 |
| 利息の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -230 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,358 | -28,021 |
| 助成金の受取額 | 244 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,156 | 10,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -3,797 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,020 | -296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321 | 3,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,294 | -1,259 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,623 | － |
| その他 | 578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,399 | 441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 6,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,483 | 14,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,586 | 1,358,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
