フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -61,142 |
| 減価償却費 | 2,138 |
| のれん償却額 | 8,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,787 |
| 受取利息 | -9 |
| 支払利息 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | -428 |
| 助成金収入 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,291 |
| その他 | 3,279 |
| 小計 | -69,820 |
| 利息の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -10,358 |
| 助成金の受取額 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,623 |
| その他 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
