フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,658 | -42,058 |
| 減価償却費 | 8,058 | 8,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 3,199 |
| 受取利息 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 236 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 183 |
| 助成金収入 | － | -1,950 |
| 株式交付費 | － | 20,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,651 |
| 新株予約権戻入益 | － | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,057 | 6,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,143 | -11,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,797 | 9,558 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,862 | -7,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,471 | 2,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,267 | 2,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,028 | -9,822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,319 | 327 |
| その他 | -1,257 | 4,978 |
| 小計 | -14,376 | -34,588 |
| 利息の支払額 | -177 | -231 |
| 利息の受取額 | 10 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -1,328 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,304 | -34,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -2,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,389 | -1,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,359 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 54 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,784 | 20,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 993,227 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | 993,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,215 | 979,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,721 | 1,601,960 |
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