四半期報告書-第19期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,434 | -52,658 |
| 減価償却費 | 683 | 8,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 601 | 1,786 |
| 受取利息 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 216 | 236 |
| 為替換算損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,722 | 12,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,897 | 6,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,029 | -22,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,248 | 21,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,919 | 9,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -368 | 1,267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,071 | -6,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,131 | － |
| その他 | -2,863 | 7,771 |
| 小計 | 6,652 | -14,376 |
| 利息の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -216 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -761 |
| 法人税等の還付額 | 922 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | -15,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,157 | -4,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519 | -400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,585 | -1,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,311 | -4,359 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,444 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,111 | -107,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -1,936 | -1,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -1,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,468 | -125,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,363 | 611,721 |