フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,221 | 25,434 |
| 減価償却費 | 89 | 683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,100 | -15,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 587 | 601 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 有価証券利息 | -5,013 | － |
| 支払利息 | 213 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | － |
| 保険解約損 | 699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,980 | -6,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,372 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,834 | 1,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,990 | 13,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,058 | -1,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,034 | -5,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,734 | -368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 901 | -1,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,131 |
| その他 | 19,662 | -2,863 |
| 小計 | -5,824 | 6,652 |
| 利息の受取額 | 5,017 | 4 |
| 利息の支払額 | -326 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,192 | -710 |
| 法人税等の還付額 | 13,890 | 922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,563 | 6,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -5,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -519 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,082 | -2,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75,311 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 23,444 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,051 | -60,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 19,900 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,936 | -1,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,578 | -55,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,831 | 785,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
