フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,380 | 9,221 |
| 減価償却費 | 3,821 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,028 | -21,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | 587 |
| 受取利息 | -29 | -3 |
| 有価証券利息 | － | -5,013 |
| 支払利息 | 231 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -265 |
| 為替差損益（△は益） | 2,528 | － |
| 保険解約損 | － | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,918 | -18,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,945 | -11,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,299 | 11,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,725 | 5,990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,521 | -5,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,148 | 4,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 711 | 2,734 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,149 | 901 |
| その他 | -12,117 | 19,662 |
| 小計 | -19,315 | -5,824 |
| 利息の受取額 | 29 | 5,017 |
| 利息の支払額 | -326 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -1,192 |
| 法人税等の還付額 | 5,020 | 13,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,302 | 11,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -1,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,181 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,387 | -4,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,458 | 6,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 19,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,936 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | 17,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,528 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,225 | 35,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,950 | 796,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
