フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,994 | -55,380 |
| 減価償却費 | 2,924 | 3,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,234 | 14,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 1,712 |
| 受取利息 | -57 | -29 |
| 支払利息 | 355 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,773 | 20,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,426 | -11,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,520 | 11,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,913 | 22,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,123 | -8,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,849 | -1,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,074 | 711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,250 | -8,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 854 | － |
| その他 | -5,548 | -12,117 |
| 小計 | 100,338 | -19,315 |
| 利息の受取額 | 57 | 29 |
| 利息の支払額 | -355 | -326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,806 | 3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,233 | -16,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -2,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -5,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,403 | -5,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | -13,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,792 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,207 | -1,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,751 | -34,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,880 | 1,063,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
