フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,468 | -8,912 |
| 減価償却費 | 2,848 | 6,956 |
| のれん償却額 | 8,525 | 11,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,690 |
| 受取利息 | -7 | -11 |
| 保険解約返戻金 | -273 | － |
| 新株予約権戻入益 | -69 | -188 |
| 支払利息 | － | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -6,995 | -10,276 |
| 株式交付費 | 3,131 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 2,133 |
| 特別退職金 | － | 5,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,930 | 39,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,152 | 29,682 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -628,272 | -833,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,939 | -953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,276 | 13,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 695 | 4,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637,584 | 738,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,027 | 4,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,483 | -2,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 2,386 |
| その他 | 658 | 5,000 |
| 小計 | 38,489 | -4,213 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | － | -107 |
| 法人税等の支払額 | -28,021 | -13,650 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,475 | -23,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,797 | -3,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,330 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -296 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,669 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,259 | -1,086 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441 | -4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,079 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -109,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,995 | 10,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,922 | -127,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,508 | 1,288,144 |
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