フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 11:55
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,912 | 12,227 |
| 減価償却費 | 6,956 | 5,558 |
| のれん償却額 | 11,812 | 15,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,690 | 11,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | -1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -832 |
| 助成金収入 | － | -1,713 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,688 |
| 新株予約権戻入益 | -188 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,486 |
| 支払利息 | 107 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | -10,276 | -40 |
| 自己株式取得費用 | 2,133 | － |
| 特別退職金 | 5,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,399 | 68,430 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -112,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,682 | -17,009 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -833,796 | -752,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953 | -70,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,756 | -25,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 738,350 | 723,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,636 | -12,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,386 | -5,905 |
| その他 | 12,853 | -3,339 |
| 小計 | -4,213 | -154,268 |
| 利息の受取額 | 10 | 831 |
| 利息の支払額 | -107 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -13,650 | -5,629 |
| 助成金の受取額 | － | 1,713 |
| 特別退職金の支払額 | -5,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,598 | -157,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -271,765 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,086 | -1,086 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,928 |
| その他 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | -308,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,079 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,579 | 329,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,276 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,489 | -136,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,144 | 1,267,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
