有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △47,230 |
| 減価償却費 | 4,736 |
| のれん償却額 | 17,051 |
| 受取利息 | △16 |
| 助成金収入 | △1,160 |
| 支払利息 | 278 |
| 為替差損益(△は益) | 94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,373 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,488 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,402 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,860 |
| その他 | 10,292 |
| 小計 | △78,844 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △14,113 |
| 助成金の受取額 | 1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 685 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △132,623 |
| その他 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79,980 |
| その他 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,343,586 |
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