未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.未払金

2015/12/11 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における負債合計は687,651千円(同197.9%増)となりました。
流動負債は681,331千円(同242.8%増)となりました。主な増加要因は、事業規模の拡大に伴う未払金の増加、短期借入金の増加などによるものであります。
固定負債は6,320千円(同80.3%減)となりました。減少要因は、長期借入金の返済によるものであります。

2015/12/11 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金は賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、契約締結前に相手先の信用状態の検証を行うとともに、定期的に相手先の状況をモニタリングし、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金、未払金は、流動性のリスクに晒されております。当該リスクに関しては、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、銀行や証券会社より金融商品に関する情報を収集し定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。

2015/12/11 15:00