マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,407 | 38,359 |
| 減価償却費 | 44,280 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | |
| 受取利息 | -22 | |
| 支払利息 | 1,037 | |
| 事業譲渡益 | － | |
| 関係会社株式売却益 | -25,014 | |
| 関係会社株式評価損 | 174 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,779 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,065 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,343 | |
| その他 | 20,840 | |
| 小計 | 59,348 | |
| 利息の受取額 | 22 | |
| 利息の支払額 | -1,037 | |
| 法人税等の支払額 | -528 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,804 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,989 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | |
| 子会社の設立による支出 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -3,214 | |
| 敷金の返還による収入 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,106 | |
| その他 | -975 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,689 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,313 | |
| 株式の発行による収入 | 190,980 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,140 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,807 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,923 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,057 |
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