長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,840,933	73,200	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	631,836	619,692	1.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	449,696	116,006	0.9	平成31年
合計	4,922,465	808,898	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下の通りであります。

2018/03/30 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,727,537千円減少し、8,495,812千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少(前連結会計年度末比254,851千円の減少)、未収入金の減少(前連結会計年度末比962,256千円の減少)、のれんの減少(前連結会計年度末比512,127千円の減少)があった一方で、売掛金の増加(前連結会計年度末比130,273千円の増加)などがあったことによるものであります。
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて4,518,238千円減少し、1,654,210千円となりました。これは主に、短期借入金の減少(前連結会計年度末比3,767,733千円の減少)、未払金の減少(前連結会計年度末比363,905千円の減少)、長期借入金の減少(前連結会計年度末比333,690千円の減少)があった一方で、買掛金の増加(前連結会計年度末比45,670千円の増加)などによるものであります。
当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,790,701千円増加し、6,841,602千円となりました。これは、資本金の増加(前連結会計年度末比1,399,548千円の増加)、資本剰余金の増加(前連結会計年度末比1,399,548千円の増加)があったことによるものであります。

2018/03/30 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	3,840,933	3,840,933	-
(4)長期借入金(*2)	1,081,532	1,083,025	1,493
負債計	5,794,125	5,795,619	1,493

(*1)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。

2018/03/30 15:00