マイネット（3928）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,546,920 | 2,292,069 |
| 売掛金 | 1,360,731 | 1,491,004 |
| 未収入金 | 970,546 | 8,290 |
| 繰延税金資産 | 101,297 | 34,430 |
| その他 | 769,264 | 282,773 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 流動資産計 | 5,748,752 | 4,375,868 |
| 未収還付法人税等 | － | 267,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 27,027 | 57,398 |
| 減価償却累計額 | -2,833 | -6,738 |
| 建物及び構築物（純額） | 24,193 | 50,660 |
| 工具 | 334,432 | 145,719 |
| 減価償却累計額 | -244,097 | -56,684 |
| 工具 | 90,334 | 89,034 |
| 有形固定資産合計 | 114,528 | 139,695 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,314,639 | 1,802,512 |
| その他 | 292,173 | 263,321 |
| 無形固定資産合計 | 2,606,813 | 2,065,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 581,104 | 502,273 |
| 繰延税金資産 | 984,481 | 1,010,274 |
| その他 | 187,669 | 401,866 |
| 投資その他の資産合計 | 1,753,255 | 1,914,414 |
| 固定資産計 | 4,474,597 | 4,119,943 |
| 資産の部合計 | 10,223,349 | 8,495,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 265,896 | 311,566 |
| 未払金 | 605,764 | 241,858 |
| 短期借入金 | 3,840,933 | 73,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,836 | 619,692 |
| 未払法人税等 | 197,023 | 41,612 |
| 繰延税金負債 | － | 9,887 |
| その他の引当金 | － | 12,110 |
| その他 | 181,300 | 228,276 |
| 流動負債計 | 5,722,752 | 1,538,204 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 449,696 | 116,006 |
| 固定負債計 | 449,696 | 116,006 |
| 負債の部合計 | 6,172,448 | 1,654,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,570,511 | 2,970,059 |
| 資本剰余金 | 1,551,068 | 2,950,616 |
| 利益剰余金 | 898,478 | 911,063 |
| 自己株式 | － | -105 |
| 株主資本合計 | 4,020,057 | 6,831,633 |
| 新株予約権 | 30,843 | 9,969 |
| 純資産の部合計 | 4,050,900 | 6,841,602 |
| 負債・純資産合計 | 10,223,349 | 8,495,812 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,633,708 | 1,069,845 |
| 売掛金 | 131,255 | 284,543 |
| 前払費用 | 235,162 | 77,744 |
| 短期貸付金 | 310,000 | 280,000 |
| 未収還付法人税等 | － | 14,049 |
| 繰延税金資産 | 8,568 | 1,756 |
| その他 | 104,921 | 68,229 |
| 貸倒引当金 | -8 | － |
| 流動資産計 | 2,423,607 | 1,796,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,527 | 48,972 |
| 工具器具・備品（純額） | 55,586 | 61,379 |
| 有形固定資産合計 | 79,113 | 110,351 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 130,475 | 25,102 |
| その他 | 18,398 | 61,456 |
| 無形固定資産合計 | 148,874 | 86,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,280 | 12,280 |
| 敷金 | 122,679 | 292,001 |
| 関係会社株式 | 2,975,340 | 4,370,910 |
| 長期貸付金 | － | 150,000 |
| 長期前払費用 | 11,066 | － |
| 繰延税金資産 | 41,188 | － |
| その他 | 5,517 | 5,410 |
| 貸倒引当金 | － | -97,931 |
| 投資その他の資産合計 | 3,159,071 | 4,732,670 |
| 固定資産計 | 3,387,059 | 4,929,581 |
| 資産の部合計 | 5,810,666 | 6,725,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,473 | 15,927 |
| 短期借入金 | 1,140,933 | 73,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,836 | 619,692 |
| 未払金 | 391,173 | 236,245 |
| 未払費用 | 6,406 | 7,264 |
| 未払法人税等 | 34,646 | 1,448 |
| その他 | 14,945 | 65,251 |
| 流動負債計 | 2,227,414 | 1,019,029 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 449,696 | 116,006 |
| 固定負債計 | 449,696 | 116,006 |
| 負債の部合計 | 2,677,110 | 1,135,035 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,570,511 | 2,970,059 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,551,068 | 2,950,616 |
| 資本剰余金合計 | 1,551,068 | 2,950,616 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -18,866 | -339,825 |
| 利益剰余金合計 | -18,866 | -339,825 |
| 自己株式 | － | -105 |
| 株主資本合計 | 3,102,712 | 5,580,744 |
| 新株予約権 | 30,843 | 9,969 |
| 純資産の部合計 | 3,133,555 | 5,590,713 |
| 負債・純資産合計 | 5,810,666 | 6,725,749 |
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