財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、599,879千円(同89.6%減)となりました。これは主に、子会社株式の取得価額修正による収入452,195千円、信託受益権の償還による収入400,000千円によるものです。これに対して主な支出要因は、無形固定資産取得による支出402,158千円、長期前払費用の取得による支出761,074千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,338,218千円(前年同期は5,474,892千円の収入)となりました。これは主に、新株予約権行使による株式の発行による収入2,775,348千円、長期借入れによる収入400,000千円によるものです。これに対して主な支出要因は、短期借入金の純減額3,767,733千円によるものであります。

2018/03/30 15:00