営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ292,912千円増加の3,343,914千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、66,460千円となりました(前年同期は208,460千円の収入)。主な収入要因は、減価償却費206,090千円、のれん償却額170,066千円、売上債権の減少額167,751千円であり、主な支出要因は税金等調整前四半期純損失576,359千円であります。

2019/08/14 15:00