四半期報告書-第14期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,657,637 | -576,359 |
| 減価償却費 | 316,804 | 206,090 |
| のれん償却額 | 203,997 | 170,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,883 | 7,655 |
| 減損損失 | 1,740,498 | 162,144 |
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 456,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,253 | 167,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,563 | 3,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,353 | -62,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186,786 | 41,503 |
| その他 | -131,662 | -19,117 |
| 小計 | -14,804 | 103,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,883 | -7,655 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | -1,061 | -32,100 |
| 法人税等の支払額 | -40,567 | -173,101 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 270,766 | 42,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,460 | -66,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | － | 10,416 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,442,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,010 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,792 | -22,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -56,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,223 | 706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,313 | -15,049 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113,954 | -50,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,516 | -144,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,524 | -121,806 |
| 社債の発行による収入 | 1,925,674 | 976,681 |
| 社債の償還による支出 | － | -372,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,559 | 21,513 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,634 | 504,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,577 | 292,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,001 | 3,343,914 |
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