四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,590 | -2,657,637 |
| 減価償却費 | 522,559 | 316,804 |
| のれん償却額 | 241,680 | 203,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,067 | 5,883 |
| 減損損失 | 203,112 | 1,740,498 |
| 固定資産除却損 | 2,116 | 2,826 |
| 解約違約金 | 70,560 | － |
| サーバー不正アクセス対策損失 | － | 456,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,658 | -136,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 505,807 | -8,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,995 | 6,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,603 | 186,786 |
| その他 | 49,822 | -131,662 |
| 小計 | 1,244,756 | -14,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 11 |
| 利息の支払額 | -17,067 | -5,883 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | － | -1,061 |
| 法人税等の支払額 | -165,863 | -40,567 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 270,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,929 | 208,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 452,195 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,442,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,381 | -14,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,816 | -1,679 |
| 信託受益権の償還による収入 | 400,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,081 | 8,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182,277 | -45,313 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -780,674 | -113,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,872 | -1,609,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,402,402 | -73,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,118 | -411,524 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,925,674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,741,378 | 41,559 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,141 | 1,488,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,084 | 87,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,501,836 | 2,379,647 |
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