長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、38,750千円となりました(前年同期は592,250千円の支出)。主な支出要因は、社債の償還による支出488,750千円、長期借入金の返済による支出50,000千円であり、主な収入要因は長期借入金による収入500,000千円であります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/08/13 15:00

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
社債及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2020年12月31日)

2021/08/13 15:00