四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,378 | 432,208 |
| 減価償却費 | 69,299 | 68,354 |
| のれん償却額 | 32,822 | 32,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,397 | 5,299 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,609 |
| 減損損失 | 53,267 | 2,530 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,061 |
| 新株予約権戻入益 | -378 | － |
| 固定資産除却損 | 2,640 | 2,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,890 | -39,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,907 | -57,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,828 | -182,857 |
| その他 | 93,685 | -138,547 |
| 小計 | 767,221 | 125,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -9,793 | -5,171 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -43,563 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,902 | -50,232 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 45,676 | 6,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,652 | 76,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -53,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -14,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 76,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -27,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,000 | -150,500 |
| その他 | － | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,301 | -180,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -472,250 | -488,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,250 | -38,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,100 | -142,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,825 | 2,613,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
