財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、180,444千円となりました(前年同期は37,301千円の支出)。主な支出要因は、長期前払費用の取得150,500千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、38,750千円となりました(前年同期は592,250千円の支出)。主な支出要因は、社債の償還による支出488,750千円、長期借入金の返済による支出50,000千円であり、主な収入要因は長期借入金による収入500,000千円であります。

2021/08/13 15:00