長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	161,048	165,999	1.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	543,199	662,200	1.2	2024年1月31日～ 2031年2月28日
合計	704,247	828,199	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/03/30 11:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	50,000千円	-千円
未払費用	-	109

2023/03/30 11:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて367,581千円増加し、3,364,169千円となりました。これは主に、長期借入金の増加(前連結会計年度末比119,001千円の増加)などがあったことによるものであります。
(純資産)

2023/03/30 11:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(注)1	704,247	701,814	△2,433
(2)社債 (注)2	1,200,000	1,205,105	5,105

(注)1.長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。
2.社債には「1年内償還予定の社債」を含めております。

2023/03/30 11:50