利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、94,616千円となりました(前年同期は96,271千円の支出)。主な収入要因は、敷金及び保証金の回収による収入71,444千円であり、主な支出要因は無形固定資産の取得による支出103,405千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動により得られた資金は、707,702千円となりました(前年同期は287,500千円の支出)。主な収入要因は、長期借入れによる収入1,500,000千円であり、主な支出要因は長期借入金の返済による支出475,000千円であります。

2024/08/14 15:02