営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ676,183千円増加の2,206,695千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、63,097千円となりました(前年同期は13,816千円の収入)。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益326,837千円であり、主な支出要因は売上債権の増加額197,135千円であります。

2024/08/14 15:02