営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ56,252千円増加の2,445,703千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、411,931千円となりました(前年同期は63,097千円の収入)。主な収入要因は、売上債権の増減額254,573千円であり、主な支出要因は未払金の増減額26,279千円であります。

2025/08/14 15:00