1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(注1)有利子負債残高は、金融機関からの短期及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、社債、リース債務及び長期リース債務の合計であります。
(注2)有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産で除した数値を記載しております。

2015/12/15 10:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,880,000	1,650,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	492,997	478,285	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,406	22,308	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/12/15 10:00

#3 貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,170,000千円	1,100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	492,997	478,285
長期借入金	2,088,101	1,884,816

※3 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2015/12/15 10:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,170,000千円
1年内返済予定の長期借入金	492,997
長期借入金	2,088,101

2015/12/15 10:00