区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,220,000	2,720,000	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	532,605	454,267	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	25,572	19,935	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,005,256	2,007,369	0.6	2020年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,655	20,720	-	2020年～2022年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/21 15:17

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	1,620,000千円	1,770,000千円
1年内返済予定の長期借入金	372,609	239,184
長期借入金	825,710	786,526
計	2,818,319	2,795,710

2019/06/21 15:17

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は276,034千円となり、前年同期と比べ595,454千円減少いたしました。これは主に短期借入金の純増額500,000千円、長期借入れによる収入500,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出576,225千円、配当金の支払額159,392千円があったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/21 15:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,220,000	2,220,000	-
(3)長期借入金(注)1	2,537,861	2,538,684	823
負債計	5,439,004	5,439,828	823

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,720,000	2,720,000	-
(3)長期借入金(注)1	2,461,636	2,465,519	3,883
負債計	5,911,291	5,915,175	3,883

(注)1.長期借入金には、1年内返済予定のものが含まれております。

2019/06/21 15:17