財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,123,409千円となり、前年同期と比べ816,095千円増加いたしました。これは主に定期預金の預入による支出291,587千円及び固定資産の取得による支出794,780千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は276,034千円となり、前年同期と比べ595,454千円減少いたしました。これは主に短期借入金の純増額500,000千円、長期借入れによる収入500,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出576,225千円、配当金の支払額159,392千円があったことによるものです。

2019/06/21 15:17