1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(注)1.有利子負債残高は、金融機関からの短期及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、社債、リース債務及び長期リース債務の合計であります。
2.有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産で除した数値を記載しております。

2020/06/23 15:28

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,720,000	3,410,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	454,267	430,092	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,935	16,856	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/23 15:28

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,770,000千円	1,970,000千円
1年内返済予定の長期借入金	239,184	230,016
長期借入金	786,526	556,510

2020/06/23 15:28