利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は1,080,670千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1,960,677千円、たな卸資産の増加237,033千円、売上債権の増加208,362千円があった一方で、前受金の増加1,058,892千円、減価償却費287,470千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は248,635千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出191,280千円、定期預金の預入による支出142,285千円があった一方で、定期預金の払戻による収入84,000千円があったことによります。

2020/11/12 15:11