利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は850,824千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失460,553千円があった一方で、売上債権の減少166,839千円、前受金の増加1,063,413千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は235,926千円となりました。これは主に定期預金の預入による支出214,936千円、有形固定資産の取得による支出109,919千円があった一方で、定期預金の払戻による収入114,708千円があったことによります。

2021/11/10 14:47