区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,200,000	4,190,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	430,092	451,764	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,459	9,065	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,059,585	768,929	0.5	2023年～ 2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,961	22,030	-	2023年～ 2026年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	3,155,000	千円	2,620,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	230,016		185,016
長期借入金	326,494		141,478
計	3,711,510		2,946,494

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,333,509千円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出1,010,000千円、長期借入金の返済による支出468,984千円があった一方で、長期借入れによる収入200,000千円があったことによります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1.長期借入金には、1年内返済予定のものが含まれております。
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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