区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,200,000	4,190,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	430,092	451,764	0.6	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/20 14:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	3,155,000	千円	2,620,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	230,016		185,016

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,333,509千円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出1,010,000千円、長期借入金の返済による支出468,984千円があった一方で、長期借入れによる収入200,000千円があったことによります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	775,968	775,968	-
(2) 短期借入金	5,200,000	5,200,000	-
(3) 長期借入金 (注)1	1,489,677	1,490,507	830

当連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	845,449	845,449	-
(2) 短期借入金	4,190,000	4,190,000	-
(3) 長期借入金 (注)1	1,220,693	1,218,324	△2,368

(注) 1.長期借入金には、1年内返済予定のものが含まれております。

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