利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は320,608千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失427,273千円、仕入債務の減少91,766千円があった一方で、減価償却費267,750千円、前受金の増加580,691千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は218,746千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入44,400千円があった一方で、定期預金の預入による支出119,924千円、固定資産の取得による支出141,364千円があったことによります。

2023/11/13 12:07