１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 1.有利子負債残高は、金融機関からの短期及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、リース債務及び長期リース債務の合計であります。
2.有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産で除した数値を記載しております。

2024/06/27 16:04

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,880,000	3,300,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	448,313	635,786	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,436	21,885	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 16:04

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	2,280,000	千円	2,030,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	308,872		386,123
長期借入金	873,302		1,379,675

2024/06/27 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は15,575,762千円(前連結会計年度末比2.9%増)となりました。
流動負債の残高は12,324,248千円(前連結会計年度末比2.0%減)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が187,473千円、未払金が140,407千円増加した一方で、短期借入金が580,000千円減少したことによります。
固定負債の残高は3,251,513千円(前連結会計年度末比27.0%増)となりました。これは主に長期借入金が581,037千円、資産除去債務が127,615千円増加したことによります。

2024/06/27 16:04