区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,880,000	3,300,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	448,313	635,786	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,436	21,885	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,191,654	1,772,691	0.4	2025年～ 2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	57,466	35,580	-	2025年～ 2027年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 16:04

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	2,280,000	千円	2,030,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	308,872		386,123
長期借入金	873,302		1,379,675
計	3,462,174		3,795,798

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は50,323千円となりました。これは主に長期借入れによる収入1,350,000千円があった一方で、短期借入金の減少額580,000千円、長期借入金の返済による支出581,490千円、配当金の支払額115,750千円があったことによります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1.長期借入金には、1年内返済予定のものが含まれております。
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2024/06/27 16:04