区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,300,000	4,040,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	635,786	677,732	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,885	18,988	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,772,691	1,255,959	0.8	2026年～ 2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,580	16,591	-	2026年～ 2027年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/25 12:16

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	2,030,000	千円	2,470,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	386,123		379,456
長期借入金	1,379,675		1,000,219
計	3,795,798		3,849,675

2025/06/25 12:16

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は89,010千円となりました。これは主に、短期借入金の増加額740,000千円、長期借入れによる収入200,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出674,786千円、配当金の支払額154,317千円があったことによります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。また、1年以内に返済される長期借入金は長期借入金に含めております。
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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