営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、これまで新規出店にかかる設備投資等を、金融機関からの借入等により調達してまいりました。有利子負債残高、有利子負債依存度及び支払利息は下表のとおりであります。
今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金等により、有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ではありますが、新たな設備投資等に伴う金融機関からの借入の増加や、金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

2025/06/25 12:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は548,949千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益19,914千円、減価償却費544,537千円、貸倒引当金の増加73,480千円、未払消費税等の増加34,215千円、があった一方で、退職給付に係る負債の減少10,913千円、棚卸資産の増加29,302千円、前受金の減少84,343千円があったことによります。

2025/06/25 12:16