キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 156,525 |
減価償却費 | 9,639 |
減損損失 | 387 |
のれん償却額 | 219 |
負ののれん発生益 | -60,346 |
持分法による投資損益(△は益) | 26 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,699 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,010 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,865 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -13 |
偶発損失引当金の増減(△) | -49 |
資金運用収益 | -183,219 |
資金調達費用 | 10,956 |
有価証券関係損益(△) | 16,790 |
為替差損益(△は益) | 2,088 |
固定資産処分損益(△は益) | 601 |
特定取引資産の純増(△)減 | 5,460 |
特定取引負債の純増減(△) | -61 |
貸出金の純増(△)減 | -394,032 |
預金の純増減(△) | 443,828 |
譲渡性預金の純増減(△) | 15,660 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -12,882 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -22,910 |
コールローン等の純増(△)減 | 34,043 |
コールマネー等の純増減(△) | 898,107 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -14,950 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,031 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 50 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,010 |
資金運用による収入 | 188,474 |
資金調達による支出 | -11,794 |
その他 | -17,211 |
小計 | 1,052,654 |
法人税等の支払額 | -46,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -3,304,040 |
有価証券の売却による収入 | 2,776,230 |
有価証券の償還による収入 | 621,757 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,809 |
有形固定資産の売却による収入 | 934 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,173 |
無形固定資産の売却による収入 | 59 |
その他 | -500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 |
優先出資証券の償還による支出 | -40,000 |
株式の発行による収入 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -12,509 |
自己株式の売却による収入 | 0 |
配当金の支払額 | -20,589 |
非支配株主への配当金の支払額 | -856 |
非支配株主からの株式取得による支出 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,021,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,142,979 |
株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,894 |