横浜 FG（7186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 107,048 | 51,131 |
| 減価償却費 | 4,708 | 5,075 |
| 減損損失 | 387 | － |
| のれん償却額 | 109 | 96 |
| 負ののれん発生益 | -60,346 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,215 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,485 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -76 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 162 | 661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -96 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -184 | 100 |
| 資金運用収益 | -89,317 | -95,185 |
| 資金調達費用 | 5,016 | 5,963 |
| 有価証券関係損益（△） | 15,296 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | 23,274 | -2,178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 350 | 275 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,242 | 279 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 23 | -15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -273,941 | -259,795 |
| 預金の純増減（△） | -157,943 | -44,985 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 186,561 | 47,527 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -31,267 | 47,295 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,417 | -51,997 |
| コールローン等の純増（△）減 | 57,822 | 84,012 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,049,483 | -231,946 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,428 | 19,087 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,199 | 531 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -849 | -1,565 |
| 資金運用による収入 | 85,027 | 93,405 |
| 資金調達による支出 | -5,478 | -6,011 |
| その他 | -3,467 | -70,222 |
| 小計 | 942,083 | -407,792 |
| 法人税等の支払額 | -17,766 | -1,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,316 | -409,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,339,504 | -936,169 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,062,337 | 648,288 |
| 有価証券の償還による収入 | 237,243 | 318,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,453 | -5,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -2,139 |
| その他 | -317 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,399 | 22,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 優先出資証券の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,507 | -8,090 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,946 | -9,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -856 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,309 | -17,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,559 | -404,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,203 | 2,738,127 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,894 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
