横浜 FG（7186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,131 | 45,858 |
| 減価償却費 | 5,075 | 5,800 |
| のれん償却額 | 96 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,180 | -1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -103 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 51 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 661 | -1,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -216 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 100 | 30 |
| 資金運用収益 | -95,185 | -91,585 |
| 資金調達費用 | 5,963 | 8,823 |
| 有価証券関係損益（△） | -351 | -4,343 |
| 為替差損益（△は益） | -2,178 | -10,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 275 | 460 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 279 | -166 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -15 | -22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -259,795 | -66,635 |
| 預金の純増減（△） | -44,985 | -12,958 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,527 | 280,469 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,295 | -65,003 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -51,997 | 68,128 |
| コールローン等の純増（△）減 | 84,012 | 59,347 |
| コールマネー等の純増減（△） | -231,946 | -294,587 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,087 | 56,410 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 531 | 1,063 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -267 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,565 | 717 |
| 資金運用による収入 | 93,405 | 91,313 |
| 資金調達による支出 | -6,011 | -8,701 |
| その他 | -70,222 | 12,043 |
| 小計 | -407,792 | 72,862 |
| 法人税等の支払額 | -1,984 | -8,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,776 | 64,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -936,169 | -429,411 |
| 有価証券の売却による収入 | 648,288 | 170,170 |
| 有価証券の償還による収入 | 318,060 | 293,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,652 | -5,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -3,348 |
| その他 | -194 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,762 | 25,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8,090 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,582 | -11,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,850 | -11,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,852 | 78,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,127 | 2,884,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
