キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,858 | 42,393 |
| 減価償却費 | 5,800 | 6,414 |
| 減損損失 | － | 147 |
| のれん償却額 | 32 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,734 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -94 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 57 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -242 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 55 | -495 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 30 | 222 |
| 資金運用収益 | -91,585 | -87,819 |
| 資金調達費用 | 8,823 | 9,022 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,343 | -12,700 |
| 為替差損益（△は益） | -10,195 | 6,827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 460 | 852 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -166 | 471 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -22 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,635 | -200,244 |
| 預金の純増減（△） | -12,958 | -497,624 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 280,469 | 172,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -65,003 | -72,857 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 68,128 | -39,470 |
| コールローン等の純増（△）減 | 59,347 | 101,723 |
| コールマネー等の純増減（△） | -294,587 | -79,482 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 56,410 | -70,954 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,063 | -445 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -267 | 30 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 717 | 677 |
| 資金運用による収入 | 91,313 | 93,461 |
| 資金調達による支出 | -8,701 | -9,259 |
| その他 | 12,043 | 47,595 |
| 小計 | 72,862 | -589,582 |
| 法人税等の支払額 | -8,788 | -6,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,074 | -595,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -429,411 | -707,633 |
| 有価証券の売却による収入 | 170,170 | 198,773 |
| 有価証券の償還による収入 | 293,910 | 501,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,551 | -3,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -2,568 |
| その他 | -224 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,625 | -14,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,286 | -11,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -272 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,559 | -12,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,157 | -622,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,434 | 2,273,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
