キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 156,525 | 97,302 |
減価償却費 | 9,639 | 10,451 |
減損損失 | 387 | - |
のれん償却額 | 219 | 128 |
負ののれん発生益 | -60,346 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 26 | 28 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,552 | 1,448 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,699 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 26 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 144 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,010 | 840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,865 | -167 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -13 | 69 |
偶発損失引当金の増減(△) | -49 | 127 |
資金運用収益 | -183,219 | -202,231 |
資金調達費用 | 10,956 | 12,390 |
有価証券関係損益(△) | 16,790 | 12,490 |
為替差損益(△は益) | 2,088 | 11,163 |
固定資産処分損益(△は益) | 601 | 718 |
特定取引資産の純増(△)減 | 5,460 | 701 |
特定取引負債の純増減(△) | -61 | -26 |
貸出金の純増(△)減 | -394,032 | -467,790 |
預金の純増減(△) | 443,828 | 565,860 |
譲渡性預金の純増減(△) | 15,660 | -113,793 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -12,882 | -254,162 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -22,910 | -83,866 |
コールローン等の純増(△)減 | 34,043 | -13,706 |
コールマネー等の純増減(△) | 898,107 | -304,991 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -14,950 | 39,009 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,031 | -2,687 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 50 | 191 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,010 | -1,862 |
資金運用による収入 | 188,474 | 200,957 |
資金調達による支出 | -11,794 | -12,263 |
その他 | -17,211 | -81,009 |
小計 | 1,052,654 | -584,499 |
法人税等の支払額 | -46,619 | -22,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,035 | -606,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -3,304,040 | -1,702,118 |
有価証券の売却による収入 | 2,776,230 | 1,004,508 |
有価証券の償還による収入 | 621,757 | 996,579 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,809 | -12,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 934 | 698 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,173 | -4,792 |
無形固定資産の売却による収入 | 59 | - |
その他 | -500 | -668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,458 | 281,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | - |
優先出資証券の償還による支出 | -40,000 | - |
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -12,509 | -14,091 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -20,589 | -17,797 |
非支配株主への配当金の支払額 | -856 | -178 |
非支配株主からの株式取得による支出 | -195 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,149 | -12,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,021,335 | -336,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,142,979 | 2,806,276 |
株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,894 | - |