営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより、2,476億95百万円の収入(前連結会計年度は 6,066億18百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより、1,483億80百万円の支出(前連結会計年度は 2,819億92百万円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得などにより、97億14百万円の支出(前連結会計年度は 120億67百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中 896億8百万円増加して 2兆8,958億85百万円となりました。
なお、設備投資の資金調達の方法は自己資金であり、設備投資については、「第3 設備の状況」に記載しております。

2019/06/20 10:06