キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,031 | 51,000 |
| 減価償却費 | 6,720 | 6,945 |
| 減損損失 | 160 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | 30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,663 | -7,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -29 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -500 | -1,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -332 | -357 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | -101 |
| 資金運用収益 | -80,849 | -83,505 |
| 資金調達費用 | 3,332 | 2,583 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,477 | -2,963 |
| 為替差損益（△は益） | 2,125 | -3,992 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 479 | 1,617 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 320 | -485 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -13 | -14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -514,764 | -645,190 |
| 預金の純増減（△） | 930,904 | -99,136 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -52,271 | 311,028 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 493,785 | 434,654 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,321 | -181 |
| コールローン等の純増（△）減 | 114,627 | -13,901 |
| コールマネー等の純増減（△） | -208,366 | 323,265 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -143,057 | -27,998 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -21,064 | 8,107 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -109 | 204 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,223 | 837 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,637 | 4,898 |
| 資金運用による収入 | 83,750 | 83,549 |
| 資金調達による支出 | -4,396 | -2,672 |
| その他 | 18,819 | 11,199 |
| 小計 | 672,952 | 351,305 |
| 法人税等の支払額 | -10,970 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,982 | 350,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,088,273 | -707,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 694,923 | 717,125 |
| 有価証券の償還による収入 | 283,354 | 211,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -4,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,993 | -2,190 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| その他 | -184 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,989 | 212,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,671 | -10,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -338 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,177 | -11,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,168 | 552,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,238 | 4,626,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
