横浜 FG（7186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月2日 16:38
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第7期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,000 | 42,204 |
| 減価償却費 | 6,945 | 6,702 |
| 減損損失 | 24 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,033 | 2,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -40 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 35 | -250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -1,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -357 | -404 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -101 | -243 |
| 資金運用収益 | -83,505 | -92,966 |
| 資金調達費用 | 2,583 | 8,377 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,963 | 6,703 |
| 為替差損益（△は益） | -3,992 | -46,788 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,617 | 847 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -485 | 189 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -14 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -645,190 | -403,880 |
| 預金の純増減（△） | -99,136 | -155,366 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 311,028 | 168,079 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 434,654 | -235,431 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -181 | -1,759 |
| コールローン等の純増（△）減 | -13,901 | 58,392 |
| コールマネー等の純増減（△） | 323,265 | 32,708 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -27,998 | 31,519 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,107 | -986 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 204 | 123 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 837 | -2,101 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,898 | 4,285 |
| 資金運用による収入 | 83,549 | 90,685 |
| 資金調達による支出 | -2,672 | -6,764 |
| その他 | 11,199 | 26,251 |
| 小計 | 351,305 | -468,744 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -12,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,663 | -481,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -707,817 | -626,885 |
| 有価証券の売却による収入 | 717,125 | 426,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 211,658 | 175,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,921 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -2,147 |
| その他 | -1,153 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,784 | -28,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,401 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,880 | -12,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -338 | -229 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,240 | -19,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,208 | -529,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,496,374 | 4,966,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
