横浜 FG（7186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,204 | 47,539 |
| 減価償却費 | 6,702 | 6,681 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,579 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 91 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,924 | 3,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -46 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -250 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -404 | -269 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -243 | -265 |
| 資金運用収益 | -92,966 | -119,370 |
| 資金調達費用 | 8,377 | 26,722 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,703 | 22,775 |
| 為替差損益（△は益） | -46,788 | -42,569 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 847 | -20 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 189 | 752 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1 | -26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -403,880 | -330,038 |
| 預金の純増減（△） | -155,366 | -474,362 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 168,079 | 259,062 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -235,431 | -193,098 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,759 | 72,751 |
| コールローン等の純増（△）減 | 58,392 | 50,958 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,708 | -1,777,752 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 31,519 | -84,552 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -986 | -19,111 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 123 | 771 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,101 | -1,756 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,285 | 4,386 |
| 資金運用による収入 | 90,685 | 112,085 |
| 資金調達による支出 | -6,764 | -24,815 |
| その他 | 26,251 | -40,936 |
| 小計 | -468,744 | -2,518,171 |
| 法人税等の支払額 | -12,967 | -11,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481,712 | -2,529,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -626,885 | -468,531 |
| 有価証券の売却による収入 | 426,911 | 404,279 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,115 | 133,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -4,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -4,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,630 |
| その他 | -32 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,569 | 69,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,401 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 98 |
| 配当金の支払額 | -12,024 | -11,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -229 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,655 | -11,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,923 | -2,470,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,256,941 | 3,786,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
