キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 118,918 | 153,751 |
| 減価償却費 | 12,774 | 14,524 |
| 減損損失 | 2,054 | 41 |
| のれん償却額 | － | 740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -644 | -669 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -954 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 889 | 442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 26 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 288 | -105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,844 | -2,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -414 | -377 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 587 |
| 資金運用収益 | -274,197 | -355,137 |
| 資金調達費用 | 66,169 | 94,874 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,271 | 24,464 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -162 |
| 為替差損益（△は益） | 4,476 | -19,469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,208 | 1,225 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | 581 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 212 | 264 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,987 | -444,568 |
| 預金の純増減（△） | 438,841 | 464,288 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -106,480 | 27,860 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 67,769 | -260,530 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,365 | -8,393 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,106 | -83,791 |
| コールマネー等の純増減（△） | -152,633 | 41,115 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | -139,954 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,595 | 83,074 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,738 | 1,783 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 319 | -51 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,141 | -3,645 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,836 | 6,320 |
| 資金運用による収入 | 276,765 | 343,334 |
| 資金調達による支出 | -63,452 | -89,277 |
| その他 | 99,485 | 76,575 |
| 小計 | 393,211 | -71,204 |
| 法人税等の支払額 | -16,954 | -50,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,257 | -121,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -879,606 | -1,288,640 |
| 有価証券の売却による収入 | 466,168 | 700,702 |
| 有価証券の償還による収入 | 458,781 | 553,020 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,397 | -5,533 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,175 | -13,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 1,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,631 | -9,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,484 |
| その他 | -370 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,589 | -116,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | -41,754 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -29,164 | -37,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,444 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,611 | -64,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,234 | -302,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,353,143 | 4,050,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
