流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、3,764億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金330億68百万円、受取手形及び売掛金1,161億97百万円、商品及び製品512億81百万円等の流動資産が2,231億29百万円、有形固定資産835億44百万円、無形固定資産280億66百万円、投資その他の資産416億98百万円の固定資産が1,533億9百万円であります。
負債は、1,620億80百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金700億2百万円、短期借入金105億47百万円等の流動負債が1,309億1百万円、長期借入金240億円等の固定負債が311億78百万円であります。
純資産は、2,143億59百万円となりました。主な内訳は、資本金300億円、資本剰余金980億5百万円、利益剰余金785億25百万円等の株主資本が2,065億26百万円であります。

2017/02/14 10:48