キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 12:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 104億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -46億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,510 | -2,877 | 479 | 2,633 | -5,551 | 51,601 | 通期 | 21,187 | -8,756 | -8,996 | 12,431 | -11,523 | 52,785 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,312 | -5,880 | -10,224 | -16,192 | -5,390 | 25,919 | 通期 | 5,521 | -8,183 | -20,004 | -2,662 | -11,262 | 29,284 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9,360 | -6,037 | 5,013 | -15,397 | -6,807 | 20,143 | 通期 | 15,114 | -19,879 | 10,084 | -4,765 | -20,560 | 34,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,970 | -2,185 | -10,548 | 8,785 | -5,602 | 32,528 | 通期 | 31,847 | -7,855 | -16,390 | 23,992 | -9,838 | 41,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,217 | -6,220 | -10,454 | 7,997 | -5,284 | 39,058 | 通期 | 40,862 | -10,837 | -21,097 | 30,025 | -11,580 | 50,651 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9,705 | -5,433 | -6,778 | -15,138 | -5,452 | 29,051 | 通期 | 18,473 | -11,251 | -10,653 | 7,222 | -11,699 | 47,690 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -17,187 | -14,717 | 3,866 | -31,904 | -7,237 | 20,359 | 通期 | 3,947 | -22,926 | -6,844 | -18,979 | -17,425 | 22,359 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 326 | -3,336 | 4,173 | -3,010 | -3,287 | 23,597 | 2Q | -4,936 | -8,847 | 15,902 | -13,783 | -8,724 | 24,882 | 通期 | 29,392 | -16,014 | -13,278 | 13,378 | -19,306 | 22,917 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -4,621 | -5,592 | 10,408 | -10,213 | -6,395 | 23,553 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 124億3100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -26億6200万
- 2019年3月（連） -79%
- -47億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 239億9200万
- 2021年3月（連） +25.15%
- 300億2500万
- 2022年3月（連） -75.95%
- 72億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -189億7900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 133億7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.67%
- 2018年3月（連）
- 0.66%
- 2019年3月（連）
- 1.78%
- 2020年3月（連）
- 3.74%
- 2021年3月（連）
- 4.85%
- 2022年3月（連）
- 2.16%
- 2023年3月（連）
- 0.43%
- 2024年3月（連）
- 3.08%